截至2020年6月30日,EfTEN房地产基金III AS的资产净值(NAV)为15.95欧元。截至2020年6月30日,EPRA股票的资产净值(账面净值(不搜罗递延所得税欠债和利率衍生器材的公平价格))为17.00欧元。6月份的资产净值统共消重8.4%,此中搜罗因为正在6月的股东大会上揭橥派息而导致的4.1%,以及因为Covid-19对投资物业举办估值导致的经济不确定性而导致的5.1%。

  基金正在6月的兼并出售收入统共81.7万欧元(5月:81.6万欧元),EBITDA为64万欧元(5月:70.4万欧元)。6月EBITDA较低的重要出处是对立陶宛一个月前收到的用度的扶助以及间接用度略有弥补。基金的兼并现金余额正在6月份弥补了9000欧元,此中搜罗因为较早商定的贷款宽刻日而正在6月份支拨的本金。宽刻日的终止是排出与基金的贷方支拨股息的要求。

  2020年上半年,该基金的兼并出售收入统共490万欧元(2019年上半年:460万欧元),该基金的EBITDA为380万欧元(2019年上半年:360万欧元)。正在这一EBITDA延长中,有30万欧元与airBaltic办公楼和Kekava物流大楼的弥补相合,再有20万欧元与将ThesajuHortes新修的房钱收入弥补到该基金的投资组合中相合。与上一年比拟,Covid-19危殆和由此爆发的短促性扣头使EBITDA裁减了20万欧元。通盘暂时扣头将不迟于本年9月结尾。凭据该基金的统制层的说法,Covid-19危殆对基金功绩的负面经济影响小于最初的预期,

  2020年上半年,该基金的现金和短期存款共裁减810万欧元,此中860万欧元与收购正在里加具有airBaltic办公大楼和Kekava物流大楼的子公司相合,以及50万欧元与现有项宗旨卓殊投资相合。基金正在2020年上半年的营运资金调动总额为60万欧元,为负数,此中搜罗应收债务弥补20万欧元。截至6月底,该基金的过期发票总额为30万欧元,重要与延迟清偿Saules Miestas购物核心租户向立陶宛州央浼的房钱支拨相合。

  6月,高力邦际对该基金的房地产投资组合举办了按期评估,因为Covid-19带来的经济不确定性,这回比以往越发守旧。尽量任何投资物业的收益举动估值的输入都没有转折,但因为预期的利率上升,大无数物业的折现率上升了0.3个百分点。然则,较低的现金流量预测对房地产投资的价格爆发了更大的影响,此中高力邦际正在1到1.5时间的房钱收入推断也许会比某些物业的寻常水准消重约4%。总体而言,因为举办了估值,该基金房地产投资组合的价格裁减了399万欧元(3.1%),使该基金的2020年上半年的净利润为负。该基金正在2020年上半年的亏蚀总额为1,065千欧元。